DooPrime德璞资本 | 黄金白银惊现跳水行情!出什么大事了?

飙涨的贵金属突然“熄火”。


北京时间8月11日晚间,黄金、白银的价格一泻千里,23时47分,黄金跌超4%,白银跌超6%。Wind数据显示,截至当地时间8月11日收盘,伦敦现货黄金收跌5.7%,伦敦现货白银收跌14.96%。


截至北京时间8月12日7时02分,伦敦现货黄金报1927.63美元/盎司,虽小幅反弹,但也已经回吐了近三周的涨幅,伦敦现货白银报25.7320美元/盎司。


期市方面,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8月11日比前一交易日下跌93.4美元,收于每盎司1946.3美元,跌幅为4.58%。


贵金属为何突然暴跌?


8月11日下午,“俄罗斯首款新冠疫苗已获国家注册”的消息不胫而走,该消息使市场对于海外疫情防控的乐观预期升温,避险情绪受到打压。此外,各国经济数据好转、短期内贵金属行情过热等因素也在制约黄金进一步上涨。



金价受多重因素压制


7月以来,贵金属出现了近乎疯狂的牛市行情。Wind数据显示,7月份,伦敦现货黄金涨超10%,伦敦现货白银涨超33%,国内沪金、沪银期货分别上涨超过8%、31%。


而本周以来,金价疯狂的涨势似乎戛然而止。Wind数据显示,截至北京时间7月12日7时07分,伦敦现货黄金周跌幅超过5%,最低触及1900.97美元/盎司。



据新华社报道,俄罗斯总统普京8月11日表示,俄卫生部已首次对本国研制的一款新冠疫苗给予国家注册,他的女儿已接种,并且感觉良好,希望在不久的将来开始大量生产。


俄总统网站11日消息显示,普京当天表示,这款疫苗由“加马列亚”流行病与微生物学国家研究中心(下称“加马列亚”中心)以腺病毒为载体研制而成,“疫苗已通过必要检验,它能充分有效发挥功能,稳定生成抗体”。


据俄媒体报道,至今俄已有17家科研机构正在研制至少26种新冠疫苗,其中“加马列亚”中心的这款疫苗研制进度最快。“加马列亚”中心这款疫苗的1期和2期临床试验分别于7月15日和8月3日结束,达到了俄疫苗安全和有效标准。


黄金作为货币属性最强的有色金属,具有独特的避险功能。此前,黄金大涨的一大原因便是疫情使海外多国经济停滞,市场避险情绪陡增。而随着新冠疫苗的研发进展迅速,市场对海外疫情防控的乐观预期升温,避险情绪受到打压,黄金价格旋即“跳水”。


欧元区近期公布的部分经济数据表现抢眼,也是压制金价的一大因素。


位于德国曼海姆的欧洲经济研究中心8月11日公布的经济形势预测报告显示,德国及欧元区8月份经济信心指数均好于市场预期。报告显示,8月反映投资者对未来六个月德国经济信心的指数再次抬升,明显高于经济学家们此前的预期。当月,欧元区经济信心指数上涨幅度明显大于预期。


欧洲经济研究中心负责人阿希姆·万巴赫表示,经济迅速复苏的希望继续增长,专家们预期会看到总体复苏,特别是德国国内经济。


美国方面,上周五公布的美国7月非农就业数据好于市场预期,加上美国财政刺激方案未能如期落地,也使市场炒作金价的情绪有所减弱。



金价回调压力较大


实际上,随着黄金、白银在短期内的疯涨,其技术上面临回调的潜在压力也已剧增。


路孚特GFMS贵金属高级分析师李冈峰此前在接受采访时表示,黄金大概率会出现技术性回调,不排除跌回2000美元/盎司以下的可能性,金价可能会在回调、整固后继续上行。


新加坡大华银行(UOB)日前表示,CME黄金期货方面的数据显示,交易员周一增加了近1.2万份未平仓合约,未平仓头寸的增加暗示未来金价还会进一步下跌,潜在的金价目标约为1980美元/盎司。


“白银仅用1个多月的时间,就从18美元/盎司涨至29美元/盎司,市场过热的迹象明显。许多白银期货的参与者回报丰厚,并已开始考虑平仓获利。一旦多数投资者选择套现离场,可能会出现银价急剧下跌的现象。”李冈峰表示。


展望后市,美国银行全球研究部分析认为,疫情带来的不确定性将继续支撑避险需求,金价在未来18个月内或将飙升50%,达到每盎司3000美元左右,而其他贵金属也将受益。


中银国际证券表示,预计宏观环境以及海外央行的宽松政策都将继续支撑黄金,但美元的反弹以及投机者的获利离场将为黄金价格带来更大的波动。


李冈峰认为,一旦海外疫情有所好转,部分市场资金会从具有货币属性的金银转向更具工业属性的铜、锌、铁矿石等大宗商品,可能会使金银价格出现一定波动。不过,在海外通货膨胀的大背景下,金银避险保值的作用仍十分重要。 


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