DooPrime德璞资本丨天才外汇交易员兰迪·麦克—2000美金赚到上百万

兰迪·麦克,一个在大学时候迷恋打桥牌的不及格生,依靠自己的兴趣和坚韧2000元美金从华尔街起家,最终赚到上百万资产,在外汇期货市场创造了一个属于自己的传奇。

1970年兰迪·麦克结束越战回国退役, 机缘巧合的在芝加哥交易所找到一份临时工的工作,开始接触到了期货市场。从军的经历让他练就了良好的纪律执行力,为他后来对交易的执行打下了坚定的基础,随后几年芝加哥交易所决定新开一个从事外汇交易业务的交易所,当时芝加哥交易所的一个会员席位的购买费为10万美元,但为吸引投资者,外汇交易厅的席位只卖1万美元,并且还推出买一赠一。麦克的哥哥将自己赠送的席位转送给了麦克,还借给他5,000美元。麦克拿出其中2,000美元拿来尝试做外汇期货。虽然当时麦克对外汇的知识非常有限,但是就这样第一年居然赚了7万美元。此后几年,资产每年都稳步增长。

兰迪・麦克在华尔街鲜为人知,但他20年来在外汇市场和期货市场的战绩却很少有人能匹敌。

赚!赚!赚!从2千元做到1百万

麦克1976年迈出了一大步。当年英国政府担心英镑升值增加进口过多,因而宣布不允许英镑涨到1.72美元之上。当时英镑本来在1.6美元之间徘徊,在听到消息后却出人意料地一下子猛涨到1.72美元。以后每到这个点都反弹,但越弹越少。大部分人都在盘算,英国政府不让英镑超过1.72美元,所以在这一点做空头应该是没有风险的。麦克却另有打算:既然英国政府态度如何明确都压不住英镑的涨势,那么说明内在需求很旺,汇市实际上是涨停板。这可能是一次千载难逢的机会。

在此之前,麦克最多只做三、四十张单,这一次却一下子进了两百张买单。尽管心里很自信,但他也怕得要死,因为这么多单子稍一反走就会完蛋。麦克连着几天夜不安寝,早上5点钟起床向银行询问报价。

一天早上,他听到银行报价:英镑1.7250美元。他以为对方报错了,等再一次核实后欣喜若狂。他不光自己又买了些英镑合约,还鼓动亲友一起去买,然后舒舒服服地看着英镑涨到1.90美元。三个月后他平单出场,顺手在1.90又抛了几百张合约,结果也赚了钱。这一次交易麦克净赚130万美元。

麦克另一次得意之作是80年代初抛空加拿大元,从85美分一路抛到67美元,前后达5年之久,进单量1,500张,赢利数百万美元。这几年期间,加拿大政府虽然多次干预支撑加元,但总是半心半意,直到有一天加拿大总理马尔罗尼气愤地说:我们不能任凭芝加哥的投机商决定我们的币值。汇市自此逆转,麦克也及时出场。

当头一棒!血亏700万美元

麦克也有亏损的时候。1978年11月卡特宣布挽救美元计划时,麦克正好手头有大量外币买单。但头两天他从汇市的力道看出涨势在衰退,所以平掉了所有马克买单,只剩下英镑。得知消息后第2天,一开市外币就大跌,麦克赶紧到外汇市场平单,亏损1800点,损失150万美元。另外还有一次更大的损失也是做加元。80年代末加元一路上扬,麦克追势进单,一共吃进2,500张买单,本来是赚了200万美元。时值加拿大大选,在一次辩论会上,本来遥遥领先的现任总理吃了大亏,民意测验突然大跌16点,结果加元大幅下跌,等麦克受不了压力砍单出场时整整赔了700万美元。


左手技术分析 右手基本面分析

麦克分析外汇有独到的见解。

  • 一方面他是技术分析派,相信最好的赚钱方法就是跟势,特别是中间那一段。

  • 另一方面他又认为基本分析非常管用,是战略决策的基础。他认为一个势头的开端很难做,因为你对势的方向没有把握。结尾也很难做,因为许多人开始获利回吐,市场来回波动很大。他认为中间这一段最好抓,兜底和找顶都是徒劳。

对于基本分析,麦克不迷信经济理论,他主要靠观察市场对各种消息的反应来判断市场走向。比如坏消息出来不跌反涨,说明市场内在因素非常看好。麦克觉得市场本身也在变化。


交易中的性格因素:顺之者盈利 逆之者亏损

麦克认为,成功的交易员可以有不同的性格,但有一点却是共有的:他们都找到了适合自己性格的做单策略。他哥哥天性沉稳,从不愿承担过多的风险,所以多年来专做套期交易,成绩也不错。他自己一方面喜欢冒险,他将这方面的勇气用来进单,另一方面由于传统保守的家庭教育又非常谨慎,他将此用在风险控制上。

有些人违背自己的个性,采取与己不符的交易策略。比如有的人擅长系统交易,但做单时却任意否决自己的交易系统提供的建议。还有些人倾向于做长线,但由于耐心不够或者觉得不进场不舒服,结果老是走短线。有的人本来很适合做现场交易员却偏要去当一个平庸的投资经理。有的人花了很大精力研究出一些可行的低风险套市交易策略,最后却决定做高风险的战略性交易。

麦克的经验告诉我们:外汇交易中制胜的秘诀是,清楚自己的性格,找到适合自己性格的做单策略,做到扬长避短。


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