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TradeMax | 顶级交易员导师内部培训课曝光:如何像职业交易员一样做决策?

布雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美国知名交易心理导师,曾在华尔街多家顶级培训机构担任交易员心理导师。作为一名心理学教授和资深交易员,布雷特对交易心理的理解远胜他人。而汇商君也认为,要想成为一名成功交易员,仅靠交易策略是不够的。几乎所有资深交易员也都承认,交易心理对他们的交易会产生重要影响。


因此,在今后的文章中,我们会为大家提供更多有关交易心理的文章。现在,就让我们由布雷特的交易心理培训课开始,一起来学习有关知识。

职业交易员面对不确定性时

如何做出决策?


布雷特曾就不确定性做过有关实验,实验表明,当受试者遇到新的、不确定的信息,这些信息与他们在1000次试验中所学到的模式相矛盾时,随着时间的推移,受试者对新信息的重视程度越来越高。当受试者遇到与他们在1000次试验中所学模式相矛盾的新信息时,他们会放弃之前的学习,完全使用新的数据。受试者无法用语言描述出他们是如何做出决定的。他们的学习完全是潜移默化的,由潜意识支配。


也就是说,普通交易员通常会固守原来的期望,他们不会像职业交易员那样准确地将新的、不确定的信息与旧的经验结合起来。这使得他们对新数据反应太慢。正因为职业交易员经历了上千次的交易,他们才得以做出闪电般的、下意识地决定;同时,随着新数据的到来,职业交易员还可以迅速修改这些决策,快速响应和灵活应对是他们的优势。


当专业交易员接触到数以千计的盘中价格和指标模式的案例时,他们的潜意识能够以一种自己都无法用语言表达的方式从噪音中提取数据。这就是所谓的内隐学习。随着市场上的新信息一秒接一秒地到来,潜意识以一种复杂的方式将其与旧知识整合在一起。


例如,一个或几个相对波动的点位,不一定会触发放弃交易的决定。然而,随着差异信息的累积,它会改变职业交易员对交易成功可能性的估计。在普通交易者尚未发现出哪里不对之前,职业交易员就已经开始感觉不对了。这不仅仅是一种主观的直觉,更是一个严格的(潜意识)数学分析的结果!



当职业交易员得到的新信息明显与他的预期相悖时(比如市场对一条经济消息的突然反应),先前的经验就会被抛到脑后。职业交易员会迅速退出市场的决定,修正预期,而不是沉溺于确认偏向。 


那么是什么阻止交易者成为职业的交易员?我们怎样才能像他们一样做出高效、冷静的决策?根据研究表明,职业交易员的潜意识表现出一种贝叶斯(Bayesian)特征,即将近期事件与过去事件进行权衡,以应对环境模式的变化。


例如,当市场波动发生变化时,职业交易员必须将新数据与他的大型经验数据库集成起来,以预测下一个行情或下一个趋势。贝叶斯定理的任务是,赋予新体验多大的权重,以及随着每次新体验而改变权重的大小。由此来看,潜意识能够对新老数据进行复杂的整合,以预测未来的事件。


这种专业知识的潜意识基础可以培养吗?答案是肯定的。布雷特教授列举出了培养这种能力/意识的方法。


  • 设定目标 - 超过500项研究发现,设定目标有助于实现各种短期任务和长期目标。目标应该是非常具体,可实现的,同时也具有挑战性,围绕绩效而非结果为中心,往往最为有效。也有证据表明,将短期目标和长期目标以及群体目标和个人目标结合起来,可以提高效率。因此,在交易之初就设定能够企及的目标,对交易决策的正确判断有很大助益。


  • 实践 - 正所谓“实践是检验真理的唯一标准”。对运动员和其他领域专家的广泛研究发现,累积的实践与专业技能的发展密切相关。这是一种特殊的情况,在这种情况下,内隐学习需要获得无法用语言表达的表现技巧。大量具有即时反馈的实践对技能发展特别有帮助。

  • 激励 - 研究表明,适度的压力有助于提高表现,而高度的压力会导致表现的灾难性下降。因此,在一定的可承受的压力下交易,能够让自己获得最大成长。同时,保持对自己的激励也会让交易员愈发坚韧,长此以往,足以应对任何压力。


  • 自我效能感 - 交易员对自己表现能力的信念与实际表现显著相关。相信自己有能力成功是其与交易相关的最重要的个性因素。研究发现,提高自我效能感的干预措施往往会提高业绩,即使它们涉及的是心理练习(想象),而不是实际的交易成绩。


  • 教练 - 研究发现,教练的能力与交易员业绩的提高呈显著正相关。教练风格的差异也会显著影响交易员的表现,这主要源于教练对交易员动机的影响。因此,找到一位靠谱的交易导师,或者求教于交易圈的朋友,都能有效提高自己的交易业绩。


交易员能否学会解读不断变化的市场格局,可能与他接受的培训的质量和程度有关。每一项关于内隐学习的主要研究都发现,一个人在掌握一项技能之前,需要进行数千次集中的学习。布雷特教授认为,大多数交易员失败的原因是因为他们从未开发出潜意识专业技能所需的大规模强化学习实验


如果没有一个团队环境来为技能建模,激励技能发展,并提供目标导向的指导,大多数个体交易员可能永远无法培养出自我效能感,而这种自我效能感是度过不可避免的亏损和业绩平平时期所必需的。


对于非全职交易员来说,这尤其是个问题,他们可能缺乏掌握市场所需的密集练习,而掌握市场规律、演练执行技巧和利用反馈的可用时间相较于职业交易员也相去甚远。


虽然很多市场报告都侧重于培养交易员分析市场数据的能力或方法,但很有可能,提高交易业绩的最有希望的途径是加速学习和加快学习曲线的工具和技术。


布雷特教授认为如果你想拥有职业交易员的决策力,那么就不要相信任何所谓的捷径的存在。唯一能做的就是在学习交易这条路上投入更多的时间和精力,同时掌握更为高效的学习方法方能获得成功。


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